景顺长城核心招景混合C (015752.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6164元基金经理余广管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.65% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城核心招景混合A | ||||
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景顺长城核心招景混合C(015752) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,247.99万元 | 1.50% | 374.66万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,113.18万元 | 1.50% | 1,018.86万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,517.90万元 | 1.50% | 586.32万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 8,200.62万元 | 1.50% | 1,366.77万元 | 0.25% |
