富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）A (015757.jj)持有人户数768.00 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0355元基金经理石婧管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
| 相关基金: | 主从基金富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）C | ||||
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富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）A(015757) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,525.04万 | 91.49% |
| 2 | 固定收益投资 | 403.13万 | 5.65% |
| (其中) 债券 | 403.13万 | 5.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 178.49万 | 2.50% |
| 4 | 其他资产 | 25.02万 | 0.35% |
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