富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）A (015757.jj) | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9994元基金经理石婧管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.03% |
| 相关基金: | 主从基金富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）C | ||||
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富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）A(015757) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 22.56万元 | 0.60% | 8.05万元 | 0.15% |
| 2024-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 122.61万元 | 0.60% | 41.40万元 | 0.15% |
| 2023-12-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 90.18万元 | 0.60% | 29.54万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 105.53万元 | 0.60% | 31.56万元 | 0.15% |
