富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）A (015757.jj) | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9994元基金经理石婧管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.03% |
| 相关基金: | 主从基金富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国智华稳进12个月持有期混合（FOF）A(015757) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4,382.95万 | 4,319.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,636.61万 | 5,604.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 6,286.82万 | 6,278.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,231.54万 | 7,215.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.22亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.78亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1.75亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 1.77亿 | 1.78亿元 | -- |
