长信多利混合E(015774) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,227.11万 | 79.67% |
| (其中) 股票 | 5,227.11万 | 79.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 396.09万 | 6.04% |
| (其中) 债券 | 396.09万 | 6.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 901.49万 | 13.74% |
| 4 | 其他资产 | 35.90万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,387.60万 | 51.64% |
| 卫生和社会工作 | 63.24万 | 0.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.07%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,296.33万 | 19.76% |
| 医疗保健 | 411.93万 | 6.28% |
| 通信服务 | 68.00万 | 1.04% |
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