长信多利混合E(015774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2024-12-20 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2024-12-19 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2024-12-18 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2024-12-17 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2024-12-16 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2024-12-13 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2024-12-12 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2024-12-11 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2024-12-10 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2024-12-09 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2024-12-06 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-12-05 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2024-12-04 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2024-12-03 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2024-12-02 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2024-11-29 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-11-28 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2024-11-27 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2024-11-26 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2024-11-25 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2024-11-22 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2024-11-21 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2024-11-20 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2024-11-19 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2024-11-18 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2024-11-15 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2024-11-14 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2024-11-13 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2024-11-12 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2024-11-11 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2024-11-08 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-11-07 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2024-11-06 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-11-05 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2024-11-04 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2024-11-01 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2024-10-31 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2024-10-30 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2024-10-29 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2024-10-28 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2024-10-25 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2024-10-24 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2024-10-23 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2024-10-22 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2024-10-21 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2024-10-18 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2024-10-17 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2024-10-16 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2024-10-15 | 1.3174元 | 1.3174元 |
