长信多利混合E(015774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2024-11-11 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2024-11-08 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-11-07 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2024-11-06 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-11-05 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2024-11-04 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2024-11-01 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2024-10-31 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2024-10-30 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2024-10-29 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2024-10-28 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2024-10-25 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2024-10-24 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2024-10-23 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2024-10-22 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2024-10-21 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2024-10-18 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2024-10-17 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2024-10-16 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2024-10-15 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2024-10-14 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2024-10-11 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2024-10-10 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2024-10-09 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2024-10-08 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2024-09-30 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2024-09-27 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-09-26 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2024-09-25 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-09-24 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-09-23 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-09-20 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-09-19 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-09-18 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2024-09-13 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-09-12 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-09-11 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-09-10 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-09-09 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-09-06 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-09-05 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-09-04 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-09-03 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-09-02 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-08-30 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-08-29 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-08-28 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-08-27 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-08-26 | 1.1678元 | 1.1678元 |
