长信多利混合E
(015774.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数4.00
成立日期2022-05-30
总资产规模
846.76 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.4328基金经理刘亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.64%
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长信多利混合E(015774) - 概况

最后更新于:2024-10-28

基金全称长信多利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称长信多利混合
基金主代码519959
运作方式契约型开放式
合同生效日2015-07-01
总份额5,089.84万 (2024-09-30)
投资目标本基金通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略1、资产配置策略  本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信息资源,基于本基金的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合,实现组合内各类别资产的优化配置,并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。  本基金投资股票时,根据市场整体估值水平评估系统性风险,进而决定股票资产的投资比例。具体而言,本基金将采用沪深300指数作为市场代表性指数,根据指数的估值(PE)所处的历史水平位置来调整股票资产比例配置。  2、股票投资策略  (1)行业配置策略  在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。  (2)个股投资策略  本基金将结合定性与定量分析,主要采取自下而上的选股策略。基金依据约定的投资范围,基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析,筛选出基本面良好的股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。  (3)存托凭证投资策略  本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。  3、债券投资策略  本基金在债券资产的投资过程中,将采用积极主动的投资策略,结合宏观经济政策分析、经济周期分析、市场短期和中长期利率分析、供求变化等多种因素分析来配置债券品种,在兼顾收益的同时,有效控制基金资产的整体风险。在个券的选择上,本基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法,结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素,对个券进行积极的管理。  4、其他类型资产投资策略  在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与资产支持证券、国债期货、股指期货、股票期权等金融工具的投资。  5、港股通投资策略  本基金将仅通过港股通投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。  本基金将通过港股通机制投资香港联合交易所上市的股票,在上述行业配置和个股投资策略下,比较个股与A股市场同类公司的质地及估值水平等要素,优选具备质地优良、行业景气的公司进行重点配置。
业绩比较基准
中债综合指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%。
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金公司长信基金管理有限责任公司
基金托管人交通银行股份有限公司
子基金简称长信多利混合A长信多利混合C长信多利混合E
子基金场内简称长信多利
子基金代码519959013488015774
子基金份额5,059.80万 (2024-09-30) 29.98万 (2024-09-30) 608.00 (2024-09-30)