长信多利混合E(015774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-08-29 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-08-28 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-08-27 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-08-26 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-08-23 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-08-22 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-08-21 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-08-20 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-08-19 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-08-16 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-08-15 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-08-14 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-08-13 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-08-12 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-08-09 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-08-08 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-08-07 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-08-06 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-08-05 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-08-02 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-08-01 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-07-31 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-07-30 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-07-29 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-07-26 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-07-25 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-07-24 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-07-23 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-07-22 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-07-19 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-07-18 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-07-17 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-07-16 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2024-07-15 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-07-12 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-07-11 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-07-10 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-07-09 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-07-08 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2024-07-05 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2024-07-04 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2024-07-03 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2024-07-02 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2024-07-01 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-06-28 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2024-06-27 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2024-06-26 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-06-25 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2024-06-24 | 1.2773元 | 1.2773元 |
