创金合信稳健添利债券A (015782.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0343元基金经理黄弢 、 郑振源 、 谢创管理费用率0.60%管托费用率0.12%持仓换手率110.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信稳健添利债券C | ||||
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创金合信稳健添利债券A(015782) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-07-25 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-07-24 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-07-23 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-07-22 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-07-19 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-07-18 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-07-17 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-16 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-07-15 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-12 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-11 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-07-10 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-07-09 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-07-08 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-05 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-04 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-07-03 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-07-02 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-01 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-06-28 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-06-27 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-06-26 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-06-25 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-24 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-06-21 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-06-20 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-06-19 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-06-18 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-06-17 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-06-14 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-06-13 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-06-12 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-06-11 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-06-07 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-06-06 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-06-05 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-06-04 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-06-03 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-05-31 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-05-30 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-05-29 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-05-28 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-05-27 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-05-24 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-05-23 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-05-22 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-05-21 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-05-20 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-05-17 | 1.0555元 | 1.0555元 |
