创金合信稳健添利债券A (015782.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2.35万 | 成立日期 | 2022-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1078元基金经理黄弢 、 郑振源 、 谢创管理费用率0.60%管托费用率0.12%持仓换手率59.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信稳健添利债券C | ||||
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创金合信稳健添利债券A(015782) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-12-25 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-12-24 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-12-23 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-12-20 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-12-19 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-12-18 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-12-17 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-12-16 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-12-13 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-12-12 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-12-11 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-12-10 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-12-09 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-12-06 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-12-05 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-12-04 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-12-03 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-12-02 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-11-29 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-11-28 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-11-27 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-11-26 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-11-25 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-11-22 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-11-21 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-11-20 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-11-19 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-11-18 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-11-15 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-11-14 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-11-13 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-11-12 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-11-11 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-11-08 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-11-07 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-11-06 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-11-05 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-11-04 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-11-01 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-10-31 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-10-30 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-10-29 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-10-28 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-10-25 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-10-24 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-10-23 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-10-22 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-10-21 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-10-18 | 1.0863元 | 1.0863元 |
