鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A (015787.jj)数字经济 (半年) 鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7579元基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率14.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.29% |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A(015787) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.53万元 | 0.50% | 3,069.00元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4.51万元 | 0.50% | 9,027.00元 | 0.10% |
| 2023-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.66万元 | 0.50% | 3,324.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 6,187.00元 | 0.50% | 1,237.00元 | 0.10% |
