鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A (015787.jj)数字经济 (半年) 鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7579元基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率14.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.29% |
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鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A(015787) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 3,273.42万 | 3,980.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,126.93万 | 4,672.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 4,750.28万 | 4,986.12万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,102.20万 | 5,105.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 7,711.50万 | 7,010.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 3,378.67万 | 2,741.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 1,267.33万 | 1,215.43万元 | -- |
| 2022-09-26 | 1.00元 | 1,066.89万 | 1,066.89万元 | -- |
