鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A (015787.jj)数字经济 (半年) 鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7579元基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率14.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.29% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C目标基金鹏扬中证数字经济主题ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A(015787) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-05 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-09-04 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-09-03 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-09-02 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-08-30 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-08-29 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-08-28 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-08-27 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-08-26 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-08-23 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-08-22 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-08-21 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-08-20 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-08-19 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-08-16 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-08-15 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-08-14 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-08-13 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-08-12 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-08-09 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-08-08 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-08-07 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-08-06 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-08-05 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-08-02 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-08-01 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-07-31 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-07-30 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-07-29 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-07-26 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-07-25 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-07-24 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-07-23 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-07-22 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-07-19 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-07-18 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-07-17 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-07-16 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-07-15 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-07-12 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-07-11 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-07-10 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-07-09 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-07-08 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-07-05 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-07-04 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-07-03 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-07-02 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-07-01 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2024-06-28 | 0.8223元 | 0.8223元 |
