永赢高端装备智选混合发起C (015790.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5807元基金经理张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.48% |
| 相关基金: | 主从基金永赢高端装备智选混合发起A | ||||
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永赢高端装备智选混合发起C(015790) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,292.10万 | 90.13% |
| (其中) 股票 | 6,292.10万 | 90.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 305.46万 | 4.38% |
| (其中) 债券 | 305.46万 | 4.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 131.63万 | 1.89% |
| 4 | 其他资产 | 252.06万 | 3.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,666.29万 | 81.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 625.81万 | 8.96% |
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