永赢高端装备智选混合发起C (015790.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数5,730.00 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7898元基金经理张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.25% |
| 相关基金: | 主从基金永赢高端装备智选混合发起A | ||||
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永赢高端装备智选混合发起C(015790) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 56.27万元 | 1.20% | 9.38万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 40.53万元 | 1.20% | 7.42万元 | 0.25% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 14.28万元 | 1.20% | 2.98万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 15.06万元 | 1.20% | 3.14万元 | 0.25% |
