永赢高端装备智选混合发起C (015790.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数5,730.00 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7623元基金经理张璐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.53% |
| 相关基金: | 主从基金永赢高端装备智选混合发起A | ||||
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永赢高端装备智选混合发起C(015790) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.66元 | 5,957.75万 | 9,076.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 5,282.26万 | 8,931.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.61亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 3,850.75万 | 5,005.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,274.67万 | 1,710.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 686.88万 | 848.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 669.33万 | 817.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 605.62万 | 684.94万元 | -- |
