天弘中债1-3年国开债指数发起C (015791.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数523.00 | 成立日期 | 2022-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0222元基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中债1-3年国开债指数发起A 、 天弘中债1-3年国开债指数发起E | ||||
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天弘中债1-3年国开债指数发起C(015791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0222元 | 1.1291元 |
| 2024-12-20 | 1.0214元 | 1.1283元 |
| 2024-12-19 | 1.0205元 | 1.1274元 |
| 2024-12-18 | 1.0198元 | 1.1267元 |
| 2024-12-17 | 1.0197元 | 1.1266元 |
| 2024-12-16 | 1.0198元 | 1.1267元 |
| 2024-12-13 | 1.0204元 | 1.1263元 |
| 2024-12-12 | 1.0193元 | 1.1252元 |
| 2024-12-11 | 1.0187元 | 1.1246元 |
| 2024-12-10 | 1.0184元 | 1.1243元 |
| 2024-12-09 | 1.0175元 | 1.1234元 |
| 2024-12-06 | 1.0170元 | 1.1229元 |
| 2024-12-05 | 1.0171元 | 1.1230元 |
| 2024-12-04 | 1.0171元 | 1.1230元 |
| 2024-12-03 | 1.0166元 | 1.1225元 |
| 2024-12-02 | 1.0168元 | 1.1227元 |
| 2024-11-29 | 1.0154元 | 1.1213元 |
| 2024-11-28 | 1.0146元 | 1.1205元 |
| 2024-11-27 | 1.0143元 | 1.1202元 |
| 2024-11-26 | 1.0143元 | 1.1202元 |
| 2024-11-25 | 1.0143元 | 1.1202元 |
| 2024-11-22 | 1.0141元 | 1.1200元 |
| 2024-11-21 | 1.0141元 | 1.1200元 |
| 2024-11-20 | 1.0139元 | 1.1198元 |
| 2024-11-19 | 1.0140元 | 1.1199元 |
| 2024-11-18 | 1.0139元 | 1.1198元 |
| 2024-11-15 | 1.0139元 | 1.1198元 |
| 2024-11-14 | 1.0138元 | 1.1197元 |
| 2024-11-13 | 1.0137元 | 1.1196元 |
| 2024-11-12 | 1.0137元 | 1.1196元 |
| 2024-11-11 | 1.0135元 | 1.1194元 |
| 2024-11-08 | 1.0134元 | 1.1193元 |
| 2024-11-07 | 1.0134元 | 1.1193元 |
| 2024-11-06 | 1.0129元 | 1.1188元 |
| 2024-11-05 | 1.0130元 | 1.1189元 |
| 2024-11-04 | 1.0130元 | 1.1189元 |
| 2024-11-01 | 1.0130元 | 1.1189元 |
| 2024-10-31 | 1.0125元 | 1.1184元 |
| 2024-10-30 | 1.0122元 | 1.1181元 |
| 2024-10-29 | 1.0121元 | 1.1180元 |
| 2024-10-28 | 1.0119元 | 1.1178元 |
| 2024-10-25 | 1.0118元 | 1.1177元 |
| 2024-10-24 | 1.0112元 | 1.1171元 |
| 2024-10-23 | 1.0111元 | 1.1170元 |
| 2024-10-22 | 1.0113元 | 1.1172元 |
| 2024-10-21 | 1.0119元 | 1.1178元 |
| 2024-10-18 | 1.0120元 | 1.1179元 |
| 2024-10-17 | 1.0122元 | 1.1181元 |
| 2024-10-16 | 1.0119元 | 1.1178元 |
| 2024-10-15 | 1.0121元 | 1.1180元 |
