天弘中债1-3年国开债发起C (015791.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0176元基金经理刘洋 、 任明管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中债1-3年国开债发起A | ||||
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天弘中债1-3年国开债发起C(015791) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0176元 | 1.1149元 |
| 2024-08-29 | 1.0175元 | 1.1148元 |
| 2024-08-28 | 1.0174元 | 1.1147元 |
| 2024-08-27 | 1.0171元 | 1.1144元 |
| 2024-08-26 | 1.0176元 | 1.1149元 |
| 2024-08-23 | 1.0175元 | 1.1148元 |
| 2024-08-22 | 1.0169元 | 1.1142元 |
| 2024-08-21 | 1.0167元 | 1.1140元 |
| 2024-08-20 | 1.0167元 | 1.1140元 |
| 2024-08-19 | 1.0169元 | 1.1142元 |
| 2024-08-16 | 1.0168元 | 1.1141元 |
| 2024-08-15 | 1.0169元 | 1.1142元 |
| 2024-08-14 | 1.0175元 | 1.1148元 |
| 2024-08-13 | 1.0170元 | 1.1143元 |
| 2024-08-12 | 1.0163元 | 1.1136元 |
| 2024-08-09 | 1.0174元 | 1.1147元 |
| 2024-08-08 | 1.0180元 | 1.1153元 |
| 2024-08-07 | 1.0186元 | 1.1159元 |
| 2024-08-06 | 1.0185元 | 1.1158元 |
| 2024-08-05 | 1.0188元 | 1.1161元 |
| 2024-08-02 | 1.0185元 | 1.1158元 |
| 2024-08-01 | 1.0182元 | 1.1155元 |
| 2024-07-31 | 1.0176元 | 1.1149元 |
| 2024-07-30 | 1.0171元 | 1.1144元 |
| 2024-07-29 | 1.0168元 | 1.1141元 |
| 2024-07-26 | 1.0166元 | 1.1139元 |
| 2024-07-25 | 1.0166元 | 1.1139元 |
| 2024-07-24 | 1.0165元 | 1.1138元 |
| 2024-07-23 | 1.0166元 | 1.1139元 |
| 2024-07-22 | 1.0163元 | 1.1136元 |
| 2024-07-19 | 1.0157元 | 1.1130元 |
| 2024-07-18 | 1.0155元 | 1.1128元 |
| 2024-07-17 | 1.0156元 | 1.1129元 |
| 2024-07-16 | 1.0157元 | 1.1130元 |
| 2024-07-15 | 1.0156元 | 1.1129元 |
| 2024-07-12 | 1.0155元 | 1.1128元 |
| 2024-07-11 | 1.0153元 | 1.1126元 |
| 2024-07-10 | 1.0150元 | 1.1123元 |
| 2024-07-09 | 1.0149元 | 1.1122元 |
| 2024-07-08 | 1.0146元 | 1.1119元 |
| 2024-07-05 | 1.0151元 | 1.1124元 |
| 2024-07-04 | 1.0154元 | 1.1127元 |
| 2024-07-03 | 1.0154元 | 1.1127元 |
| 2024-07-02 | 1.0151元 | 1.1124元 |
| 2024-07-01 | 1.0146元 | 1.1119元 |
| 2024-06-28 | 1.0150元 | 1.1123元 |
| 2024-06-27 | 1.0150元 | 1.1123元 |
| 2024-06-26 | 1.0147元 | 1.1120元 |
| 2024-06-25 | 1.0143元 | 1.1116元 |
| 2024-06-24 | 1.0138元 | 1.1111元 |
