万家新能源主题混合发起式A (015796.jj)万家基金管理有限公司持有人户数868.00 | 成立日期 | 2022-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7376元基金经理刘林峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率496.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.20% |
| 相关基金: | 主从基金万家新能源主题混合发起式C | ||||
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万家新能源主题混合发起式A(015796) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-12-20 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-12-19 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-12-18 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-12-17 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-12-16 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-12-13 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-12-12 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-12-11 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-12-10 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-12-09 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-12-06 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-12-05 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-12-04 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-12-03 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-12-02 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-11-29 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-11-28 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-11-27 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-11-26 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-11-25 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-11-22 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-11-21 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-11-20 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-11-19 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-11-18 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-11-15 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-11-14 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-11-13 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-11-12 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-11-11 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-11-08 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-11-07 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-11-06 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-11-05 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-11-04 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-11-01 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-10-31 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-10-30 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-10-29 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-10-28 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-10-25 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-10-24 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-10-23 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-10-22 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-10-21 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-10-18 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-10-17 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-10-16 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-10-15 | 0.7415元 | 0.7415元 |
