汇添富中证电池主题ETF发起式联接D (015808.jj)CS电池汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-05-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4071元基金经理董瑾管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-24.89% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 、 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C目标基金汇添富中证电池主题ETF | ||||
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汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.4071元 | 0.4071元 |
| 2024-07-29 | 0.4076元 | 0.4076元 |
| 2024-07-26 | 0.4162元 | 0.4162元 |
| 2024-07-25 | 0.4113元 | 0.4113元 |
| 2024-07-24 | 0.4072元 | 0.4072元 |
| 2024-07-23 | 0.4143元 | 0.4143元 |
| 2024-07-22 | 0.4253元 | 0.4253元 |
| 2024-07-19 | 0.4264元 | 0.4264元 |
| 2024-07-18 | 0.4232元 | 0.4232元 |
| 2024-07-17 | 0.4181元 | 0.4181元 |
| 2024-07-16 | 0.4205元 | 0.4205元 |
| 2024-07-15 | 0.4102元 | 0.4102元 |
| 2024-07-12 | 0.4132元 | 0.4132元 |
| 2024-07-11 | 0.4086元 | 0.4086元 |
| 2024-07-10 | 0.3949元 | 0.3949元 |
| 2024-07-09 | 0.3969元 | 0.3969元 |
| 2024-07-08 | 0.3920元 | 0.3920元 |
| 2024-07-05 | 0.4018元 | 0.4018元 |
| 2024-07-04 | 0.4015元 | 0.4015元 |
| 2024-07-03 | 0.4070元 | 0.4070元 |
| 2024-07-02 | 0.4072元 | 0.4072元 |
| 2024-07-01 | 0.4122元 | 0.4122元 |
| 2024-06-28 | 0.4129元 | 0.4129元 |
| 2024-06-27 | 0.4168元 | 0.4168元 |
| 2024-06-26 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2024-06-25 | 0.4194元 | 0.4194元 |
| 2024-06-24 | 0.4265元 | 0.4265元 |
| 2024-06-21 | 0.4349元 | 0.4349元 |
| 2024-06-20 | 0.4383元 | 0.4383元 |
| 2024-06-19 | 0.4472元 | 0.4472元 |
| 2024-06-18 | 0.4556元 | 0.4556元 |
| 2024-06-17 | 0.4546元 | 0.4546元 |
| 2024-06-14 | 0.4452元 | 0.4452元 |
| 2024-06-13 | 0.4485元 | 0.4485元 |
| 2024-06-12 | 0.4474元 | 0.4474元 |
| 2024-06-11 | 0.4492元 | 0.4492元 |
| 2024-06-07 | 0.4478元 | 0.4478元 |
| 2024-06-06 | 0.4577元 | 0.4577元 |
| 2024-06-05 | 0.4677元 | 0.4677元 |
| 2024-06-04 | 0.4690元 | 0.4690元 |
| 2024-06-03 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2024-05-31 | 0.4596元 | 0.4596元 |
| 2024-05-30 | 0.4603元 | 0.4603元 |
| 2024-05-29 | 0.4610元 | 0.4610元 |
| 2024-05-28 | 0.4554元 | 0.4554元 |
| 2024-05-27 | 0.4601元 | 0.4601元 |
| 2024-05-24 | 0.4577元 | 0.4577元 |
| 2024-05-23 | 0.4654元 | 0.4654元 |
| 2024-05-22 | 0.4768元 | 0.4768元 |
| 2024-05-21 | 0.4659元 | 0.4659元 |
