浦银稳鑫120天滚动持有中短债A (015815.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数5.82万 | 成立日期 | 2022-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0921元基金经理曹治国管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | ||||
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浦银稳鑫120天滚动持有中短债A(015815) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-12-20 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-12-19 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-12-18 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-12-17 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-12-16 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-12-13 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-12-12 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-12-11 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-12-10 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-12-09 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-12-06 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-12-05 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-12-04 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-12-03 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-12-02 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-11-29 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-11-28 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-11-27 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-11-26 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-11-25 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-11-22 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-11-21 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-20 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-19 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-18 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-11-15 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-11-14 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-11-13 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-11-12 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-11-11 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-11-08 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-11-07 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-11-06 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-11-05 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-11-04 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-11-01 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-10-31 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-10-30 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-10-29 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-10-28 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-10-25 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-10-24 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-10-23 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-10-22 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-10-21 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-10-18 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-10-17 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-10-16 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-10-15 | 1.0830元 | 1.0830元 |
