宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A (015820.jj)SHS科技龙头宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8945元基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率115.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.44% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | ||||
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宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A(015820) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,861.24万 | 92.98% |
| (其中) 股票 | 1,861.24万 | 92.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.18万 | 0.51% |
| (其中) 债券 | 10.18万 | 0.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 128.23万 | 6.41% |
| 4 | 其他资产 | 2.16万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.17%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 257.33万 | 12.86% |
| 信息科技 | 202.47万 | 10.11% |
| 非周期性消费品 | 195.80万 | 9.78% |
| 医疗 | 108.47万 | 5.42% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 869.88万 | 43.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166.73万 | 8.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 48.60万 | 2.43% |
| 批发和零售业 | 11.96万 | 0.60% |
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