宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A (015820.jj)SHS科技龙头宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8945元基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率115.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.44% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | ||||
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宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A(015820) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式 | |
| 基金主代码 | 015820 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-11-23 | |
| 总份额 | 2,178.41万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金进行被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资策略主要包括股票投资策略、债券投资策略、可转换债券（含可交换债券）投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、参与融资业务策略、参与转融通证券出借业务策略和存托凭证的投资策略。本基金为被动式指数基金，主要采用完全复制策略进行股票投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常情况下，本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。 | |
| 业绩比较基准 | 中证沪港深科技龙头指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015820 | 015821 |
| 子基金份额 | 1,251.01万 份 (2024-06-30) | 927.41万 份 (2024-06-30) |
