宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A (015820.jj)SHS科技龙头宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8945元基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率115.51% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.44% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | ||||
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宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A(015820) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1,143.55万 | 1,251.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,106.88万 | 1,247.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1,170.68万 | 1,255.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,240.03万 | 1,289.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1,317.23万 | 1,285.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 1,397.81万 | 1,294.27万元 | -- |
| 2022-11-23 | 1.00元 | 1,433.17万 | 1,433.17万元 | -- |
