易方达中证同业存单AAA指数7天持有 (015822.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0521元基金经理刘朝阳 、 易瓅管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
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易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-03-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-03-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 424.13万元 | 0.20% | 106.03万元 | 0.05% |
| 2023-11-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-08-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 208.11万元 | 0.20% | 52.03万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 450.35万元 | 0.20% | 112.59万元 | 0.05% |
