易方达中证同业存单AAA指数7天持有 (015822.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0509元基金经理刘朝阳 、 易瓅管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
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易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金主代码 | 015822 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2022-06-02 |
| 总份额 | 15.30亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，在控制与标的指数偏离风险的基础上，争取获得与标的指数相似的总回报。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金构建投资组合的过程主要分为三步：划分同业存单层级、筛选目标组合成份券和逐步建仓。基金管理人将定期评估投资组合整体以及各层级同业存单与标的指数的偏离情况，定期对投资组合进行调整，以确保组合总体特征与标的指数相似，并缩小跟踪误差。当发生较大的申购赎回、同业存单到期以及市场波动剧烈等情况，导致投资组合与标的指数出现偏离，本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素，对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投资策略，如跨市场套利策略、事件驱动策略、运用杠杆原理进行回购交易等。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为同业存单指数基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
