易方达中证同业存单AAA指数7天持有 (015822.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2.99万 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0590元基金经理刘朝阳 、 易瓅管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
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易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 18.77亿 | 17.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 16.06亿 | 15.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.47亿 | 15.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 29.16亿 | 28.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.04亿 | 18.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 17.49亿 | 17.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 19.84亿 | 19.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 23.37亿 | 23.09亿元 | -- |
