银华中证同业存单AAA指数7天持有期 (015823.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数54.88万 | 成立日期 | 2022-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0619元基金经理王树丽管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
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银华中证同业存单AAA指数7天持有期(015823) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 67.59亿 | 98.70% |
| (其中) 债券 | 67.59亿 | 98.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 323.74万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 8,588.67万 | 1.25% |
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