银华中证同业存单AAA指数7天持有期 (015823.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数54.88万 | 成立日期 | 2022-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0619元基金经理王树丽管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有期(015823) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 350.94万元 | 0.20% | 87.74万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 581.97万元 | 0.20% | 145.49万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 261.80万元 | 0.20% | 65.45万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 669.30万元 | 0.20% | 167.32万元 | 0.05% |
