银华中证同业存单AAA指数7天持有期 (015823.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数54.88万 | 成立日期 | 2022-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0619元基金经理王树丽管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有期(015823) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 基金主代码 | 015823 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2022-06-08 |
| 总份额 | 56.41亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 基金的投资组合比例为：在建仓完成后，本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的指数成份券及备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 95%×中证同业存单AAA指数收益率+5%×银行人民币一年定期存款利率（税后）。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型证券投资基金和偏股混合型证券投资基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
