银华中证同业存单AAA指数7天持有期 (015823.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数54.88万 | 成立日期 | 2022-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0581元基金经理王树丽管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.36% |
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银华中证同业存单AAA指数7天持有期(015823) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 59.56亿 | 56.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 52.10亿 | 49.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.19亿 | 27.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 24.43亿 | 23.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.86亿 | 29.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 32.54亿 | 31.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 24.58亿 | 24.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 37.26亿 | 36.81亿元 | -- |
