博时月月乐同业存单30天持有混合 (015824.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0499元基金经理鲁邦旺管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
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博时月月乐同业存单30天持有混合(015824) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.97亿 | 95.86% |
| (其中) 债券 | 8.97亿 | 95.86% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,900.39万 | 2.03% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 360.71万 | 0.39% |
| 4 | 其他资产 | 1,611.77万 | 1.72% |
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