博时月月乐同业存单30天持有混合 (015824.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.75万 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0603元基金经理鲁邦旺管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时月月乐同业存单30天持有混合(015824) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 78.48万元 | 0.20% | 19.62万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 254.19万元 | 0.20% | 63.55万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 168.42万元 | 0.20% | 42.11万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 482.83万元 | 0.20% | 120.71万元 | 0.05% |
