博时月月乐同业存单30天持有混合 (015824.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.75万 | 成立日期 | 2022-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0603元基金经理鲁邦旺管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
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博时月月乐同业存单30天持有混合(015824) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 8.54亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 7.66亿 | 7.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.35亿 | 7.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 10.43亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.46亿 | 7.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 11.75亿 | 11.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 12.74亿 | 12.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 30.68亿 | 30.33亿元 | -- |
