广发中证同业存单AAA指数7天持有期 (015826.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4.53万 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0593元基金经理温秀娟 、 周卓熙管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
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广发中证同业存单AAA指数7天持有期(015826) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 219.52万元 | 0.20% | 54.88万元 | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 574.16万元 | 0.20% | 143.54万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 308.27万元 | 0.20% | 77.07万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 745.71万元 | 0.20% | 186.43万元 | 0.05% |
