广发中证同业存单AAA指数7天持有期 (015826.jj)广发基金管理有限公司持有人户数4.53万 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0593元基金经理温秀娟 、 周卓熙管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.29% |
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广发中证同业存单AAA指数7天持有期(015826) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 基金主代码 | 015826 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2022-06-02 |
| 总份额 | 15.64亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，将年化跟踪误差控制在2%以内。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为主要投资同业存单的证券投资基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金为同业存单指数基金，采用抽样复制策略，跟踪中证同业存单AAA指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
