广发中证同业存单AAA指数7天持有期 (015826.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0510元基金经理温秀娟 、 周卓熙管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
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广发中证同业存单AAA指数7天持有期(015826) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 20.70亿 | 19.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.75亿 | 18.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 51.98亿 | 50.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.94亿 | 25.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 28.81亿 | 28.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 29.48亿 | 28.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 55.63亿 | 54.98亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 56.89亿 | 56.42亿元 | -- |
