平安惠复纯债A (015830.jj)平安基金管理有限公司持有人户数3,103.00 | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0872元基金经理张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.95% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠复纯债C | ||||
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平安惠复纯债A(015830) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.046 元 | 81.12亿 | 3.73亿元 | 4.13% | -- |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.048 元 | 58.02亿 | 2.78亿元 | 4.18% | |
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0.054 元 | 1.69亿 | 912.58万元 | 4.53% | |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.055 元 | 10.33万 | 5,679.63元 | 4.46% | 5.44% |
| 2023-08-10 | 2023-08-10 | 0.01 元 | 9.99亿 | 999.32万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
