平安惠复纯债A (015830.jj)平安基金管理有限公司持有人户数3,103.00 | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0872元基金经理张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.95% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠复纯债C | ||||
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平安惠复纯债A(015830) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 930.83万元 | 0.30% | 310.28万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 421.99万元 | 0.30% | 140.66万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 249.94万元 | 0.30% | 83.31万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 330.26万元 | 0.30% | 110.09万元 | 0.10% |
