平安惠复纯债A (015830.jj)平安基金管理有限公司持有人户数3,103.00 | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0872元基金经理张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.95% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠复纯债C | ||||
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平安惠复纯债A(015830) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 95.83亿 | 90.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 89.41亿 | 81.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 66.06亿 | 58.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 2.00亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.62万 | 10.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 10.16亿 | 9.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 27.12亿 | 26.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 27.08亿 | 26.98亿元 | -- |
