平安惠复纯债C (015831.jj)平安基金管理有限公司持有人户数3,452.00 | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1193元基金经理张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.66% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠复纯债A | ||||
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平安惠复纯债C(015831) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1193元 | 1.2954元 |
| 2024-12-20 | 1.1188元 | 1.2949元 |
| 2024-12-19 | 1.1161元 | 1.2922元 |
| 2024-12-18 | 1.1150元 | 1.2911元 |
| 2024-12-17 | 1.1159元 | 1.2920元 |
| 2024-12-16 | 1.1165元 | 1.2926元 |
| 2024-12-13 | 1.1146元 | 1.2907元 |
| 2024-12-12 | 1.1122元 | 1.2883元 |
| 2024-12-11 | 1.1109元 | 1.2870元 |
| 2024-12-10 | 1.1102元 | 1.2863元 |
| 2024-12-09 | 1.1070元 | 1.2831元 |
| 2024-12-06 | 1.1054元 | 1.2815元 |
| 2024-12-05 | 1.1058元 | 1.2819元 |
| 2024-12-04 | 1.1056元 | 1.2817元 |
| 2024-12-03 | 1.1043元 | 1.2804元 |
| 2024-12-02 | 1.1045元 | 1.2806元 |
| 2024-11-29 | 1.1017元 | 1.2778元 |
| 2024-11-28 | 1.1002元 | 1.2763元 |
| 2024-11-27 | 1.0990元 | 1.2751元 |
| 2024-11-26 | 1.0990元 | 1.2751元 |
| 2024-11-25 | 1.0990元 | 1.2751元 |
| 2024-11-22 | 1.0983元 | 1.2744元 |
| 2024-11-21 | 1.0982元 | 1.2743元 |
| 2024-11-20 | 1.0974元 | 1.2735元 |
| 2024-11-19 | 1.0975元 | 1.2736元 |
| 2024-11-18 | 1.0970元 | 1.2731元 |
| 2024-11-15 | 1.0977元 | 1.2738元 |
| 2024-11-14 | 1.0978元 | 1.2739元 |
| 2024-11-13 | 1.0975元 | 1.2736元 |
| 2024-11-12 | 1.0981元 | 1.2742元 |
| 2024-11-11 | 1.0972元 | 1.2733元 |
| 2024-11-08 | 1.0968元 | 1.2729元 |
| 2024-11-07 | 1.0966元 | 1.2727元 |
| 2024-11-06 | 1.0957元 | 1.2718元 |
| 2024-11-05 | 1.0961元 | 1.2722元 |
| 2024-11-04 | 1.0957元 | 1.2718元 |
| 2024-11-01 | 1.0955元 | 1.2716元 |
| 2024-10-31 | 1.0945元 | 1.2706元 |
| 2024-10-30 | 1.0937元 | 1.2698元 |
| 2024-10-29 | 1.0937元 | 1.2698元 |
| 2024-10-28 | 1.0934元 | 1.2695元 |
| 2024-10-25 | 1.0935元 | 1.2696元 |
| 2024-10-24 | 1.0928元 | 1.2689元 |
| 2024-10-23 | 1.0929元 | 1.2690元 |
| 2024-10-22 | 1.0934元 | 1.2695元 |
| 2024-10-21 | 1.0948元 | 1.2709元 |
| 2024-10-18 | 1.0949元 | 1.2710元 |
| 2024-10-17 | 1.0957元 | 1.2718元 |
| 2024-10-16 | 1.0944元 | 1.2705元 |
| 2024-10-15 | 1.0950元 | 1.2711元 |
