平安惠复纯债C (015831.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1016元基金经理张璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.71%异常提示: 该基金于2023-08-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金平安惠复纯债A | ||||
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平安惠复纯债C(015831) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1016元 | 1.2677元 |
| 2024-07-29 | 1.1010元 | 1.2671元 |
| 2024-07-26 | 1.1000元 | 1.2661元 |
| 2024-07-25 | 1.0997元 | 1.2658元 |
| 2024-07-24 | 1.0991元 | 1.2652元 |
| 2024-07-23 | 1.0993元 | 1.2654元 |
| 2024-07-22 | 1.0985元 | 1.2646元 |
| 2024-07-19 | 1.0968元 | 1.2629元 |
| 2024-07-18 | 1.0965元 | 1.2626元 |
| 2024-07-17 | 1.0968元 | 1.2629元 |
| 2024-07-16 | 1.0967元 | 1.2628元 |
| 2024-07-15 | 1.0967元 | 1.2628元 |
| 2024-07-12 | 1.0962元 | 1.2623元 |
| 2024-07-11 | 1.0959元 | 1.2620元 |
| 2024-07-10 | 1.0955元 | 1.2616元 |
| 2024-07-09 | 1.0955元 | 1.2616元 |
| 2024-07-08 | 1.0948元 | 1.2609元 |
| 2024-07-05 | 1.0958元 | 1.2619元 |
| 2024-07-04 | 1.0967元 | 1.2628元 |
| 2024-07-03 | 1.0970元 | 1.2631元 |
| 2024-07-02 | 1.0967元 | 1.2628元 |
| 2024-07-01 | 1.0958元 | 1.2619元 |
| 2024-06-28 | 1.0973元 | 1.2634元 |
| 2024-06-27 | 1.0974元 | 1.2635元 |
| 2024-06-26 | 1.0965元 | 1.2626元 |
| 2024-06-25 | 1.0959元 | 1.2620元 |
| 2024-06-24 | 1.0953元 | 1.2614元 |
| 2024-06-21 | 1.0944元 | 1.2605元 |
| 2024-06-20 | 1.0947元 | 1.2608元 |
| 2024-06-19 | 1.1047元 | 1.2608元 |
| 2024-06-18 | 1.1038元 | 1.2599元 |
| 2024-06-17 | 1.1033元 | 1.2594元 |
| 2024-06-14 | 1.1034元 | 1.2595元 |
| 2024-06-13 | 1.1030元 | 1.2591元 |
| 2024-06-12 | 1.1028元 | 1.2589元 |
| 2024-06-11 | 1.1030元 | 1.2591元 |
| 2024-06-07 | 1.1027元 | 1.2588元 |
| 2024-06-06 | 1.1026元 | 1.2587元 |
| 2024-06-05 | 1.1026元 | 1.2587元 |
| 2024-06-04 | 1.1021元 | 1.2582元 |
| 2024-06-03 | 1.1020元 | 1.2581元 |
| 2024-05-31 | 1.1013元 | 1.2574元 |
| 2024-05-30 | 1.1014元 | 1.2575元 |
| 2024-05-29 | 1.1014元 | 1.2575元 |
| 2024-05-28 | 1.1012元 | 1.2573元 |
| 2024-05-27 | 1.1009元 | 1.2570元 |
| 2024-05-24 | 1.1007元 | 1.2568元 |
| 2024-05-23 | 1.1009元 | 1.2570元 |
| 2024-05-22 | 1.1005元 | 1.2566元 |
| 2024-05-21 | 1.1002元 | 1.2563元 |
