汇添富鑫和纯债C(015835) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0173元 | 1.0573元 |
| 2024-07-25 | 1.0172元 | 1.0572元 |
| 2024-07-24 | 1.0164元 | 1.0564元 |
| 2024-07-23 | 1.0166元 | 1.0566元 |
| 2024-07-22 | 1.0157元 | 1.0557元 |
| 2024-07-19 | 1.0139元 | 1.0539元 |
| 2024-07-18 | 1.0134元 | 1.0534元 |
| 2024-07-17 | 1.0137元 | 1.0537元 |
| 2024-07-16 | 1.0137元 | 1.0537元 |
| 2024-07-15 | 1.0136元 | 1.0536元 |
| 2024-07-12 | 1.0131元 | 1.0531元 |
| 2024-07-11 | 1.0126元 | 1.0526元 |
| 2024-07-10 | 1.0122元 | 1.0522元 |
| 2024-07-09 | 1.0122元 | 1.0522元 |
| 2024-07-08 | 1.0111元 | 1.0511元 |
| 2024-07-05 | 1.0124元 | 1.0524元 |
| 2024-07-04 | 1.0133元 | 1.0533元 |
| 2024-07-03 | 1.0136元 | 1.0536元 |
| 2024-07-02 | 1.0131元 | 1.0531元 |
| 2024-07-01 | 1.0125元 | 1.0525元 |
| 2024-06-28 | 1.0140元 | 1.0540元 |
| 2024-06-27 | 1.0142元 | 1.0542元 |
| 2024-06-26 | 1.0134元 | 1.0534元 |
| 2024-06-25 | 1.0127元 | 1.0527元 |
| 2024-06-24 | 1.0122元 | 1.0522元 |
| 2024-06-21 | 1.0115元 | 1.0515元 |
| 2024-06-20 | 1.0119元 | 1.0519元 |
| 2024-06-19 | 1.0118元 | 1.0518元 |
| 2024-06-18 | 1.0108元 | 1.0508元 |
| 2024-06-17 | 1.0103元 | 1.0503元 |
| 2024-06-14 | 1.0105元 | 1.0505元 |
| 2024-06-13 | 1.0103元 | 1.0503元 |
| 2024-06-12 | 1.0103元 | 1.0503元 |
| 2024-06-11 | 1.0105元 | 1.0505元 |
| 2024-06-07 | 1.0103元 | 1.0503元 |
| 2024-06-06 | 1.0103元 | 1.0503元 |
| 2024-06-05 | 1.0102元 | 1.0502元 |
| 2024-06-04 | 1.0098元 | 1.0498元 |
| 2024-06-03 | 1.0097元 | 1.0497元 |
| 2024-05-31 | 1.0092元 | 1.0492元 |
| 2024-05-30 | 1.0092元 | 1.0492元 |
| 2024-05-29 | 1.0092元 | 1.0492元 |
| 2024-05-28 | 1.0091元 | 1.0491元 |
| 2024-05-27 | 1.0088元 | 1.0488元 |
| 2024-05-24 | 1.0086元 | 1.0486元 |
| 2024-05-23 | 1.0088元 | 1.0488元 |
| 2024-05-22 | 1.0084元 | 1.0484元 |
| 2024-05-21 | 1.0082元 | 1.0482元 |
| 2024-05-20 | 1.0083元 | 1.0483元 |
| 2024-05-17 | 1.0083元 | 1.0483元 |
