广发招利混合C (015839.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7213元基金经理段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.19% |
| 相关基金: | 主从基金广发招利混合A | ||||
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广发招利混合C(015839) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,422.96万 | 69.31% |
| (其中) 股票 | 6,422.96万 | 69.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 55.07万 | 0.59% |
| (其中) 债券 | 55.07万 | 0.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,755.62万 | 29.74% |
| 4 | 其他资产 | 33.28万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,517.97万 | 37.96% |
| 建筑业 | 497.12万 | 5.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 464.81万 | 5.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 380.46万 | 4.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.86%) |
|---|---|---|
| 工业 | 536.66万 | 5.79% |
| 公用事业 | 383.03万 | 4.13% |
| 信息技术 | 364.84万 | 3.94% |
| 原材料 | 278.07万 | 3.00% |
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