广发招利混合C (015839.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7213元基金经理段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.19% |
| 相关基金: | 主从基金广发招利混合A | ||||
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广发招利混合C(015839) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1,890.77万 | 2,444.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,139.43万 | 2,834.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 3,886.69万 | 4,368.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,958.80万 | 3,698.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 5,693.28万 | 6,078.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 3,431.81万 | 3,580.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 5,824.84万 | 5,887.84万元 | -- |
| 2022-09-20 | 1.00元 | 1.07亿 | 1.07亿元 | -- |
