广发招利混合C (015839.jj)广发基金管理有限公司持有人户数750.00 | 成立日期 | 2022-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6983元基金经理段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.70% |
| 相关基金: | 主从基金广发招利混合A | ||||
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广发招利混合C(015839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-12-20 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-12-19 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-12-18 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-12-17 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-12-16 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-12-13 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-12-12 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-12-11 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-12-10 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-12-09 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-12-06 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-12-05 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-12-04 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-12-03 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-12-02 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-11-29 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-11-28 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-11-27 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-11-26 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-11-25 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-11-22 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-11-21 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-11-20 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-11-19 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-11-18 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-11-15 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-11-14 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-11-13 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-11-12 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-11-11 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-11-08 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-11-07 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-11-06 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-11-05 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-11-04 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-11-01 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-10-31 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-10-30 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-10-29 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-10-28 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-10-25 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-10-24 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-10-23 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-10-22 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-10-21 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-10-18 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-10-17 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-10-16 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-10-15 | 0.7526元 | 0.7526元 |
