广发招利混合C (015839.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7213元基金经理段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.19% |
| 相关基金: | 主从基金广发招利混合A | ||||
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广发招利混合C(015839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-07-25 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-07-24 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-07-23 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-07-22 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-07-19 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-07-18 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-07-17 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-07-16 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-07-15 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-07-12 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-07-11 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-07-10 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-07-09 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-07-08 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-07-05 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-07-04 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-07-03 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-07-02 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-07-01 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-06-28 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-06-27 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-06-26 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-06-25 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-06-24 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-06-21 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-06-20 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-06-19 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-06-18 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2024-06-17 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2024-06-14 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-06-13 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-06-12 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-06-11 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-06-07 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-06-06 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-06-05 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-06-04 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-06-03 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-05-31 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-05-30 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-05-29 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-05-28 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-05-27 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-05-24 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-05-23 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-05-22 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-05-21 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-05-20 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-05-17 | 0.8289元 | 0.8289元 |
