惠升中债1-5年政策性金融债C (015841.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数240.00 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0692元基金经理沈亚峰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
| 相关基金: | 主从基金惠升中债1-5年政策性金融债A | ||||
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惠升中债1-5年政策性金融债C(015841) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 349.81万元 | 0.15% | 116.60万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 606.21万元 | 0.15% | 202.07万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 293.77万元 | 0.15% | 97.92万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 284.50万元 | 0.15% | 94.83万元 | 0.05% |
