惠升中债1-5年政策性金融债C (015841.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数240.00 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0692元基金经理沈亚峰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
| 相关基金: | 主从基金惠升中债1-5年政策性金融债A | ||||
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惠升中债1-5年政策性金融债C(015841) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 890.40万 | 855.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3.67万 | 3.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.37万 | 16.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 6,284.95万 | 6,222.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,269.89万 | 4,239.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3.14万 | 3.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,455.99 | 1,443.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1,463.83 | 1,458.00元 | -- |
