惠升中债1-5年政策性金融债C (015841.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0383元基金经理沈亚峰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金惠升中债1-5年政策性金融债A | ||||
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惠升中债1-5年政策性金融债C(015841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0383元 | 1.0733元 |
| 2024-07-25 | 1.0381元 | 1.0731元 |
| 2024-07-24 | 1.0379元 | 1.0729元 |
| 2024-07-23 | 1.0380元 | 1.0730元 |
| 2024-07-22 | 1.0370元 | 1.0720元 |
| 2024-07-19 | 1.0353元 | 1.0703元 |
| 2024-07-18 | 1.0349元 | 1.0699元 |
| 2024-07-17 | 1.0351元 | 1.0701元 |
| 2024-07-16 | 1.0351元 | 1.0701元 |
| 2024-07-15 | 1.0350元 | 1.0700元 |
| 2024-07-12 | 1.0345元 | 1.0695元 |
| 2024-07-11 | 1.0340元 | 1.0690元 |
| 2024-07-10 | 1.0336元 | 1.0686元 |
| 2024-07-09 | 1.0335元 | 1.0685元 |
| 2024-07-08 | 1.0325元 | 1.0675元 |
| 2024-07-05 | 1.0339元 | 1.0689元 |
| 2024-07-04 | 1.0348元 | 1.0698元 |
| 2024-07-03 | 1.0351元 | 1.0701元 |
| 2024-07-02 | 1.0345元 | 1.0695元 |
| 2024-07-01 | 1.0334元 | 1.0684元 |
| 2024-06-28 | 1.0344元 | 1.0694元 |
| 2024-06-27 | 1.0343元 | 1.0693元 |
| 2024-06-26 | 1.0336元 | 1.0686元 |
| 2024-06-25 | 1.0330元 | 1.0680元 |
| 2024-06-24 | 1.0324元 | 1.0674元 |
| 2024-06-21 | 1.0317元 | 1.0667元 |
| 2024-06-20 | 1.0320元 | 1.0670元 |
| 2024-06-19 | 1.0319元 | 1.0669元 |
| 2024-06-18 | 1.0311元 | 1.0661元 |
| 2024-06-17 | 1.0307元 | 1.0657元 |
| 2024-06-14 | 1.0307元 | 1.0657元 |
| 2024-06-13 | 1.0306元 | 1.0656元 |
| 2024-06-12 | 1.0306元 | 1.0656元 |
| 2024-06-11 | 1.0306元 | 1.0656元 |
| 2024-06-07 | 1.0303元 | 1.0653元 |
| 2024-06-06 | 1.0303元 | 1.0653元 |
| 2024-06-05 | 1.0303元 | 1.0653元 |
| 2024-06-04 | 1.0299元 | 1.0649元 |
| 2024-06-03 | 1.0297元 | 1.0647元 |
| 2024-05-31 | 1.0291元 | 1.0641元 |
| 2024-05-30 | 1.0289元 | 1.0639元 |
| 2024-05-29 | 1.0288元 | 1.0638元 |
| 2024-05-28 | 1.0286元 | 1.0636元 |
| 2024-05-27 | 1.0283元 | 1.0633元 |
| 2024-05-24 | 1.0282元 | 1.0632元 |
| 2024-05-23 | 1.0283元 | 1.0633元 |
| 2024-05-22 | 1.0279元 | 1.0629元 |
| 2024-05-21 | 1.0277元 | 1.0627元 |
| 2024-05-20 | 1.0278元 | 1.0628元 |
| 2024-05-17 | 1.0276元 | 1.0626元 |
