惠升中债1-5年政策性金融债C (015841.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0383元基金经理沈亚峰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金惠升中债1-5年政策性金融债A | ||||
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惠升中债1-5年政策性金融债C(015841) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 惠升中债1-5年政策性金融债 | |
| 基金主代码 | 015840 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-06-21 | |
| 总份额 | 59.72亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成分券和备选成分券，或选择非成分券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 | |
| 业绩比较基准 | 中债1-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 惠升基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 惠升中债1-5年政策性金融债A | 惠升中债1-5年政策性金融债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015840 | 015841 |
| 子基金份额 | 59.72亿 份 (2024-06-30) | 3.55万 份 (2024-06-30) |
