惠升中债1-5年政策性金融债C (015841.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数240.00 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0692元基金经理沈亚峰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
| 相关基金: | 主从基金惠升中债1-5年政策性金融债A | ||||
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惠升中债1-5年政策性金融债C(015841) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0692元 | 1.1042元 |
| 2024-12-20 | 1.0686元 | 1.1036元 |
| 2024-12-19 | 1.0665元 | 1.1015元 |
| 2024-12-18 | 1.0657元 | 1.1007元 |
| 2024-12-17 | 1.0662元 | 1.1012元 |
| 2024-12-16 | 1.0668元 | 1.1018元 |
| 2024-12-13 | 1.0650元 | 1.1000元 |
| 2024-12-12 | 1.0622元 | 1.0972元 |
| 2024-12-11 | 1.0614元 | 1.0964元 |
| 2024-12-10 | 1.0606元 | 1.0956元 |
| 2024-12-09 | 1.0568元 | 1.0918元 |
| 2024-12-06 | 1.0550元 | 1.0900元 |
| 2024-12-05 | 1.0555元 | 1.0905元 |
| 2024-12-04 | 1.0556元 | 1.0906元 |
| 2024-12-03 | 1.0542元 | 1.0892元 |
| 2024-12-02 | 1.0544元 | 1.0894元 |
| 2024-11-29 | 1.0514元 | 1.0864元 |
| 2024-11-28 | 1.0496元 | 1.0846元 |
| 2024-11-27 | 1.0484元 | 1.0834元 |
| 2024-11-26 | 1.0483元 | 1.0833元 |
| 2024-11-25 | 1.0483元 | 1.0833元 |
| 2024-11-22 | 1.0475元 | 1.0825元 |
| 2024-11-21 | 1.0473元 | 1.0823元 |
| 2024-11-20 | 1.0464元 | 1.0814元 |
| 2024-11-19 | 1.0466元 | 1.0816元 |
| 2024-11-18 | 1.0460元 | 1.0810元 |
| 2024-11-15 | 1.0467元 | 1.0817元 |
| 2024-11-14 | 1.0469元 | 1.0819元 |
| 2024-11-13 | 1.0467元 | 1.0817元 |
| 2024-11-12 | 1.0474元 | 1.0824元 |
| 2024-11-11 | 1.0464元 | 1.0814元 |
| 2024-11-08 | 1.0460元 | 1.0810元 |
| 2024-11-07 | 1.0458元 | 1.0808元 |
| 2024-11-06 | 1.0450元 | 1.0800元 |
| 2024-11-05 | 1.0454元 | 1.0804元 |
| 2024-11-04 | 1.0451元 | 1.0801元 |
| 2024-11-01 | 1.0449元 | 1.0799元 |
| 2024-10-31 | 1.0440元 | 1.0790元 |
| 2024-10-30 | 1.0432元 | 1.0782元 |
| 2024-10-29 | 1.0433元 | 1.0783元 |
| 2024-10-28 | 1.0428元 | 1.0778元 |
| 2024-10-25 | 1.0429元 | 1.0779元 |
| 2024-10-24 | 1.0425元 | 1.0775元 |
| 2024-10-23 | 1.0426元 | 1.0776元 |
| 2024-10-22 | 1.0432元 | 1.0782元 |
| 2024-10-21 | 1.0447元 | 1.0797元 |
| 2024-10-18 | 1.0448元 | 1.0798元 |
| 2024-10-17 | 1.0456元 | 1.0806元 |
| 2024-10-16 | 1.0444元 | 1.0794元 |
| 2024-10-15 | 1.0449元 | 1.0799元 |
